Kassabuch

Mit dem ASA HOTEL Kassenbuch können Bargeldbewegungen mühelos verwaltet werden. Dank vorgeschlagener Kassenbuchkonten lassen sich alle Vorgänge schnell erfassen. Bei Barzahlung von Abrechnungskonten werden Kassenbucheinträge, als Tageseinnahmen, automatisch angelegt. Mit Hilfe spezieller Auswertungen und Berichte behalten Sie den Überblick über Ihre Eingänge, Ausgänge und Saldo-Stand. 

Funktionen im Überblick

• Auflistung aller Bargeldbewegungen
• Automatisches Anlegen von Kassenbucheinträgen bei Barzahlungen der Abrechnungskonten 
• Automatische Belegnummernvergabe 
• Vorlagen für die schnelle Erfassung aller Geschäftsvorfälle 
• Vorgeschlagene Kassenbuchkonten 
• Einfache Stornierung von Belegen
• Führen von mehreren Kassenbüchern 
• Ausdruck von Kassenbuchbelegen
• Auswertungen und Berichte 
• DATEV-Export

Inbetriebnahme

• Voraussetzung: ASA HOTEL Version ab 20.02 und Lizenz für Modul "Kassenbuch". 
• Unter Hotel/Vorgaben/Kassenbücher ein neues Kassenbuch anlegen. Dabei werden für alle Geschäftsvorfälle Standard-Kassenbuchkonten eingetragen, diese könnten ggf. umbenannt (z.B. in Bankkonto Raiffeisen) oder ausgetauscht werden. Kontonummer, Mandantennummer und Beraternummer werden für den DATEV-Export benötigt. 

Es ist auch möglich für einen Geschäftsvorfall mehrere Kassenbuchkonten anzulegen. Statt des Kontos „Auszahlung“ könnten spezifischere Konten angelegt werden wie beispielsweise „Kauf von Zeitungen“, „Bürobedarf“, „Dekorationsmaterial“ etc. Beim Neuanlegen des Kontos muss hinterlegt werden, ob das Konten einen Geldfluss im Eingang und/oder Ausgang abbildet. 

Beim DATEV-Export wird die Kontonr. oder (falls vorhanden) der externe Kode exportiert. Es wäre auch möglich, jedem Kassenbuchkonto ein entsprechendes FiBu-Konto zuzuweisen. In diesem Fall wird die FiBu-Kontonr. oder (falls vorhanden) der externe Kode des FiBu-Kontos exportiert.

Arbeitsweise

Damit das Kassabuch aktiv wird und die Prozesse greifen, muss ein Anfangsbestand im Kassabuch hinterlegt werden. Ein Nullbestand ist nicht möglich, sollte dies der Fall sein, dann empfehlen wir 1 Euro als Anfangsbestand zu hinterlegen und diesen dann wieder als Auszahlung auszubuchen. 

Alle beim Check Out (bzw. in Abrechnungskonten) erfassten Barzahlungen werden automatisch als "Tageseinnahme" in das Kassabuch gesetzt. Zusätzlich können im Kassabuch auf der rechten Seite noch Ein- oder Auszahlungen erfasst werden, welchen nicht mit Gastrechnungen in Verbindung stehen.

Mit dem Klick auf das Auge kann sofort der Kassabuchstand ermittelt werden.

Im Bereich Auswertung unter Buchhaltung gibt es eigene Berichte für das Kassabuch (z.B. Kassenbucheinträge)